i!大家好，本周（3月7日-3月13日），伴随着气温回升，春回大地，万物复苏，路边的柳枝在风中逐渐泛绿，玉兰花树也含苞待放，再也挡住不春姑娘的脚步。“一年之计在于春，生命之计在于勤”，小伙伴们要把握好时光、不负韶华，财务人更应该铆足干劲、勤学苦练。

春日融融，接下来小编带小伙伴们来看一下财务人日常接触最多的资金管理，资金管理中的小事，你应该知道！

事项一：月末结账，我的资金、银行余额都核对上了，明细不用核对了，资金肯定没问题了。

这个月要给A公司付到货款了，往来会计对账发现异常，发现预付款还未付。经过查看，银行账付款供应商往来单位名称记账错误，如果银行流水逐笔核对，是不是能发现银行流水单位名称与记账不符，避免错误了。资金核对你做对了吗？

事项二：我们公司人少，业务少，网银付款都有短信通知，网银二级授权太费劲了，付款前微信都通知了，每天有余额报表，很安全。

微信通知，今天有个客户急需付款，出纳顿感着急，银行制单金额错了，自己二级复核也没发现，的确是及时付出去了，但经理收到短信通知发现付错了，费了好大劲才把款追回来，哎，这事办的。

事项三：我们的资金经常检查，没有问题，留书面记录太形式了，没有必要。

月末盘点资金发现资金盘点出现差异，因没有上次检查记录，无法确定上次检查日期，费时费力从本月初开始核对，幸好查出来了。

事项四：我们这都是小公司，很少收票据，收到票据老板都拿着直接付给供应商了，我们这就不用登记了，记上账就行了。

某天供应商打电话说我们的票据有问题，老板说时间有点长了记不清楚了，付款记录也不全面，没有备查台账，哎，有嘴说不清。

看完这些你觉得这些是小事吗？资金管理无小事，事前制定规范流程，岗位职责分工明确，授权清晰；事中合规操作，留存规范记录；事后定期检查，重视这些小事，资金管理才能无事。

世人皆向往自由，自由是随心所欲吗？如同驶过十字路口，遵循红绿灯要求，你便能享受自由快速的行使，反之闯红灯，小则罚款，大则事故，付出生命的代价；遵守资金管理要求，为企业赢得了安全资金环境，助力企业稳步发展。寒冬已过，春日胜景已到，唯愿您开启春日生机，与美好不期而遇。

资料标题：资金管理中的“小事”，你做对了吗？

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